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信诚中证800金融指数分级证券投资基金2016年基金第二季度报告

发布时间:2019-10-18 21:46编辑:本站原创阅读(119)

    信诚中证800金融指数分级证券投资基金2016年基金第二季度报告

    公告日期:2016-07-19信诚中证800金融指数分级证券投资基金2016年第二季度报告2016年6月30日基金管理人:信诚基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2016年7月19日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

    2基金产品概况基金简称信诚中证800金融指数分级场内简称信诚金融基金主代码165521基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月20日报告期末基金份额总额2,504,046,份投资目标本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

    投资策略本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差不超过4%。

    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。

    本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准95%中证800金融价格指数收益率5%金融同业存款利率。

    风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

    基金管理人信诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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